河北中瓷电子科技股份有限公司（证券代码：003031，证券简称：中瓷电子）近日发布公告，披露其全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。国联万众本次以6500万元闲置募集资金购买了保本收益型单位定期存款，旨在提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
公告显示，国联万众此次购买的单位定期存款产品起息日为2026年2月3日，到期日为2026年5月3日，产品类型为保本收益型。该交易对手方为北京银行股份有限公司顺义支行，双方不存在关联关系。
中瓷电子表示，国联万众在确保不影响募集资金项目建设及正常经营的前提下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，此举不会对公司募集资金投资项目建设和主营业务发展造成不利影响。通过合理配置闲置资金，公司能够在控制风险的同时提升资金收益水平。
在风险控制方面，中瓷电子强调将严格遵守审慎投资原则，仅选择低风险投资品种，不用于股票及其衍生品和无担保债券等投资。公司财务部将密切跟踪投资产品的投向及进展，及时识别并控制风险。同时，公司监事会、独立董事将对资金使用情况进行监督检查，确保资金安全。
值得注意的是，本次交易是在公司2025年5月15日年度股东大会批准的框架内进行的。根据当时通过的议案，公司可使用不超过18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求且投资期限不超过12个月的银行保本型约定存款，资金额度在有效期内可循环滚动使用。
截至本公告披露日，公司最近十二个月内使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
- 序 号
- 开户银行
- 产品 名称
- 产品 类型
- 产品 期限
- 产品 金额
- 是否 赎回
- 投资收 益
- 1北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2024.9.24- 2025.3.245,000是43.99
- 2北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2024.9.24- 2025.3.2410,000是87.99
- 3北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2024.9.24- 2025.3.2410,000是87.99
- 4北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2024.9.24- 2025.3.2450,000是439.93
- 5北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2024.12.24- 2025.3.247,000是22.75
- 6北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2024.12.24- 2025.3.243,000是9.75
- 7北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2025.5.22- 2026.5.2260,000否--
- 8北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2025.5.22- 2025.11.2220,000是153.39
- 9北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2025.5.22- 2025.8.222,000是6.66
- 10北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位通 知存款保本 收益 型2025.9.22,000否--
- 11中国建设 银行股份 有限公司 北京顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2025.9.2- 2025.12.22,017是4.53
- 12北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位通 知存款保本 收益 型2025.11.2417,000部分 赎回17.51
- 13北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2025.11.24- 2026.2.243,000否--
- 14中国建设 银行股份 有限公司 北京顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2025.12.17- 2026.3.172,017否--
- 15北京银行 股份有限 公司顺义 支行单位定 期存款保本 收益 型2026.2.3- 2026.5.36,500否--
注：序号12项已赎回本金14,500万元，尚未赎回本金2,500万元。
截至公告日，中瓷电子使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的总金额为140,017万元。其中，中瓷电子本部未赎回金额为64,000万元，子公司国联万众未赎回金额为76,017万元。上述金额未超出公司股东大会审议通过的18.3亿元额度范围。
中瓷电子表示，将按照深圳证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况，确保信息披露的真实、准确、完整。
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