【深圳讯】深圳市则成电子股份有限公司（证券代码：920821，证券简称：则成电子）于2026年2月4日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次斥资8000万元购买了上海浦东发展银行的结构性存款产品，截至公告披露日，公司现金管理未到期余额已达9000万元，占2024年度经审计净资产的17.29%。
公告显示，公司于2025年7月15日首次审议通过使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理的议案，后于2025年8月14日将额度上调至1.5亿元，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可在额度内滚动使用。本次8000万元的投资行为仍在授权范围内。
本次现金管理产品基本情况
- 受托方名称
- 产品类型
- 产品名称
- 产品金额（万元）
- 预计年化收益率（%）
- 产品期限
- 收益类型
- 投资方向
- 资金来源
- 上海浦东发展银行深圳福华支行银行理财产品利多多公司稳利26JG3034期(月月滚利承接款A)8,0000.70%-2.00%26天保本浮动收益型结构性存款自有资金
公司表示，本次交易受托方上海浦东发展银行深圳福华支行信用状况良好，具备履约能力，且不构成关联交易。
未到期现金管理产品情况
- 受托方名称
- 产品类型
- 产品名称
- 产品金额（万元）
- 预计年化收益率（%）
- 起始日期
- 终止日期
- 投资方向
- 资金来源
- 是否为关联交易
- 招商银行深圳深纺大厦支行银行理财产品招商银行单位大额存单2025年第141期1,0002.11%2025年1月20日2028年1月20日大额存单自有资金否
- 上海浦东发展银行深圳福华支行银行理财产品利多多公司稳利26JG3034期(月月滚利承接款A)8,0000.70%-2.00%2026年2月2日2026年2月28日结构性存款自有资金否
风险控制与管理措施
则成电子强调，公司严格遵循安全性高、流动性好的原则进行现金管理，投资品种限于结构性存款、定期存款、大额存单等低风险产品。公司建立了完善的内部控制机制，包括：1. 由经营管理层负责产品筛选与监控，定期分析投资风险；2. 财务总监向董事会定期报告资金使用情况；3. 独立董事及董事会审计委员会进行监督检查；4. 严格履行信息披露义务。
公告同时提示，尽管本次投资的结构性存款为保本浮动收益型，风险较低，但仍可能受宏观经济及货币政策影响，存在市场波动风险。
历史现金管理回顾
自2025年7月授权以来，公司已累计开展多笔现金管理业务，所有到期产品均已全额收回本金。其中，人民币产品年化收益率在1.65%-2.10%之间，美元定期存款收益率在3.12%-3.62%之间，显示出公司在闲置资金管理方面的稳健操作。
本次投资后，公司现金管理余额仍有6000万元的可用额度，未来将根据经营需求继续优化资金配置，提升资金使用效率。
（完）
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