常州澳弘电子股份有限公司（证券代码：605058，证券简称：澳弘电子）于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了一项关于募投项目款项支付方式的重要议案。公司计划在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式预先支付款项，后续再以募集资金等额置换。此举旨在提升资金使用效率，尤其针对其位于泰国的生产基地建设项目，以规避汇兑损失并加速项目推进。
募集资金与项目概况
澳弘电子于2025年12月完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为5.8亿元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为574,097,169.81元（约5.74亿元），并已全额存入募集资金专项账户，严格遵循专户存储制度。
本次募集资金主要投向“泰国生产基地建设项目”。该项目具体情况如下：
- 序号
- 募集资金投资项目
- 投资总额
- 拟投入募集资金
- 备案审批情况
- 1泰国生产基地建设项目59,604.2158,000.00常发改外资备[2023]46号 常发改外资备[2023]53号
- 计59,604.2158,000.00
（金额单位：人民币万元）
支付方式调整：规避汇兑损失，提升资金效率
公告指出，由于募投项目在泰国实施，传统的募集资金专户直接支付方式可能面临人民币购汇产生的汇兑损失风险。为优化资金管理，公司拟通过以下方式调整支付流程：1.预先支付：根据项目进度，使用信用证、外汇、保函或自有资金等方式先行支付款项；2.等额置换：后续从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，置换资金视同募投项目使用资金。
公司表示，此举可避免结购汇汇率差导致的财务成本增加，同时提高资金周转效率，保障泰国项目按计划推进。
操作流程与合规保障
为确保募集资金使用合规，公司制定了严格的置换流程：1.款项确认：相关部门结合财务部意见，确认可采用非募集资金专户支付的款项，并留存支付单据；2.申请审批：财务部填写置换申请单，匹配付款清单及单据，履行内部审批程序；3.资金划转：获批后，从募集资金专户向一般账户转入等额资金；4.持续监管：保荐机构国金证券将通过现场核查、书面问询等方式监督资金使用情况，公司及开户银行需配合核查。
对公司及项目的影响
公司强调，本次支付方式调整不会改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。通过灵活的支付安排，泰国生产基地建设项目可更高效应对跨境资金结算需求，减少外汇波动对项目成本的影响，加速产能落地进程。
据了解，泰国生产基地建设项目总投资5.96亿元，拟投入募集资金5.8亿元，是公司拓展海外市场、优化全球产能布局的关键举措。本次调整后，项目资金使用效率有望进一步提升。
审议程序与保荐机构意见
该议案已获第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构国金证券出具核查意见，认为公司上述安排符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，决策程序合法合规，对公司及股东利益无不利影响，予以无异议。
市场分析认为，澳弘电子通过精细化资金管理应对跨境项目挑战，既体现了财务稳健性，也为同类企业海外募投项目资金管理提供了参考。后续项目进展及资金使用情况仍需持续关注。
（完）
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